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募集失败将成新常态:第9只基金万家鑫然纯债"未生效"

未知   时间:2019-06-11 15:57

证券(quan)时报记者(zhe) 李(li)树超

  在股市(shi)债市(shi)行情震荡加剧(ju)的环(huan)境下,今年二季度有多只新基(ji)金宣告(gao)募集失败。

  业内(nei)人士(shi)认为,在市(shi)场行情不(bu)佳、产(chan)品高度同质化以(yi)及部分公(gong)募销售能力欠缺等多(duo)重影响(xiang)因(yin)素(su)下,未来新基金(jin)募集失败将日益常(chang)见。

  又见失(shi)败(bai)募集

  年内9只基金“未(wei)生(sheng)效”

  6月(yue)11日,上海一家(jia)中型基(ji)金(jin)公(gong)司发布公(gong)告(gao)称,该公(gong)募(mu)(mu)(mu)旗下(xia)一只纯债基(ji)金(jin)于(yu)今年(nian)2月(yue)1日开始募(mu)(mu)(mu)集(ji),4月(yue)30日结束募(mu)(mu)(mu)集(ji),现因未(wei)能达到基(ji)金(jin)合同生效备案条件,基(ji)金(jin)合同未(wei)生效。这是今年(nian)以来第9只募(mu)(mu)(mu)集(ji)失(shi)败的基(ji)金(jin)。

  按照(zhao)上述基(ji)金(jin)(jin)的(de)成立条(tiao)件,该基(ji)金(jin)(jin)应在基(ji)金(jin)(jin)份(fen)额发售(shou)之(zhi)日起(qi)3个(ge)月(yue)内,募集金(jin)(jin)额不(bu)少(shao)于2亿元且基(ji)金(jin)(jin)认(ren)购人(ren)数不(bu)少(shao)于200人(ren),基(ji)金(jin)(jin)募集才能(neng)(neng)达到备(bei)案条(tiao)件,基(ji)金(jin)(jin)合同才能(neng)(neng)生效。而截至4月(yue)30日,该只基(ji)金(jin)(jin)募集时间将超(chao)3个(ge)月(yue),却未(wei)能(neng)(neng)达到成立条(tiao)件,只能(neng)(neng)宣告募集失败。

  按照上述(shu)基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)的(de)合同约定(ding),如果(guo)募集期限届(jie)满(man),未满(man)足基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)合同生效条件,基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)管(guan)(guan)理人应(ying)当承(cheng)担下列(lie)责任:一是(shi)以固(gu)有财产承(cheng)担因募集行为而产生的(de)债务(wu)和(he)费用;二是(shi)在(zai)基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)募集期限届(jie)满(man)后30日内返还投资者已(yi)交纳的(de)款项,并加(jia)计银(yin)行同期活期存款利息(xi);三是(shi)如基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)募集失(shi)败,基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)管(guan)(guan)理人、基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)托(tuo)管(guan)(guan)人及销售(shou)机构不得请求报(bao)酬(chou)。基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)管(guan)(guan)理人、基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)托(tuo)管(guan)(guan)人和(he)销售(shou)机构为基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)募集支付之(zhi)一切(qie)费用应(ying)由(you)各(ge)方(fang)各(ge)自(zi)承(cheng)担。

  据记者统(tong)计,自(zi)2017年4月29日(ri)嘉合(he)睿金(jin)定开混合(he)公告基金(jin)合(he)同“暂不生(sheng)效”,成为公募历史上(shang)首只(zhi)募集(ji)失败的基金(jin)后,近两(liang)年新基金(jin)发(fa)行市场募集(ji)失败的基金(jin)数量也在大幅增(zeng)长(zhang)。

  基金公(gong)告数据显示,截至6月11日,2017年至2018年,募集失败的(de)(de)(de)基金数量分(fen)别为(wei)6只(zhi)、25只(zhi),加上(shang)今(jin)年新增的(de)(de)(de)9只(zhi),目前新基金发行未(wei)能生效的(de)(de)(de)基金已经蔓延(yan)到32家公(gong)募旗下的(de)(de)(de)40只(zhi)产(chan)品。

  从募集(ji)失(shi)败的(de)基(ji)金(jin)(jin)类型看,债券型基(ji)金(jin)(jin)最多(duo),有21只;混(hun)合型基(ji)金(jin)(jin)也多(duo)达(da)17只,指数型基(ji)金(jin)(jin)、股(gu)票型基(ji)金(jin)(jin)分别(bie)为2只、1只。

  募集失(shi)败将成新常态(tai)

  多位(wei)业内人士(shi)认(ren)为,市场行(xing)情不佳,产(chan)品的同质化(hua)严重,叠加部分公募的渠道销(xiao)售能力欠缺,是这类基金发行(xing)失败的重要原(yuan)因。

  北京一家中型公募市场部人士认为,进入二季度以来,股市债市震荡加剧,投资者避险情绪升温,基金销售市场也从3月份的火爆开始慢慢变冷;另一方面,近期科创基金、债券指数基金、定开债基出现热销,占据部分渠道的的热门档期,相对缺乏特色的同质化产品销售情况自然不太理想。
 

该人(ren)士称,“目前,机(ji)构对债(zhai)券(quan)指基(ji)、定开(kai)债(zhai)基(ji)的(de)(de)投资需求还是比较旺盛,散户(hu)端是科创(chuang)基(ji)金比较热销(xiao),处于同(tong)一档期(qi)的(de)(de)很多产(chan)品(pin)都在(zai)同(tong)时开(kai)售,出现若(ruo)干只募集(ji)失败的(de)(de)基(ji)金也在(zai)情理之中。”

  华南一家大型公(gong)(gong)募(mu)资深研究员也(ye)表示,截至一季(ji)度末,公(gong)(gong)募(mu)基(ji)金数量多达5800多只,同质化的(de)(de)新基(ji)金对(dui)投(tou)资者(zhe)的(de)(de)吸引力越来(lai)越低,投(tou)资者(zhe)的(de)(de)选(xuan)择难度也(ye)在(zai)(zai)增高,这也(ye)导(dao)致部(bu)分新基(ji)金乏人(ren)问津;另一方面,部(bu)分中小公(gong)(gong)募(mu)和次(ci)新公(gong)(gong)募(mu)缺乏历(li)史业绩或历(li)史业绩不佳,非货基(ji)管理规模也(ye)无法(fa)进入银行等核心渠道“白名(ming)单”,也(ye)导(dao)致客户在(zai)(zai)热(re)门(men)渠道端无法(fa)接(jie)触(chu)到(dao)这些公(gong)(gong)司发行的(de)(de)产品(pin)。

  该(gai)研(yan)究(jiu)员表示,就像此前基(ji)金(jin)清(qing)盘(pan)一样,公募行业将慢(man)慢(man)接受(shou)基(ji)金(jin)募集(ji)失(shi)败的现象(xiang),提(ti)高对(dui)基(ji)金(jin)募集(ji)失(shi)败的容(rong)忍度,尤(you)其是市场行情(qing)不佳时,公募也(ye)会(hui)考(kao)虑帮忙资(zi)金(jin)的成(cheng)本和未来处(chu)置迷你(ni)基(ji)金(jin)的代(dai)价,现在平(ping)均每月都会(hui)出现老基(ji)金(jin)清(qing)盘(pan)的现象(xiang),未来新基(ji)金(jin)募集(ji)失(shi)败也(ye)将日益常见。

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